Diržo sugriebimas (Belt Hold) – tai ne tik žvakių modelis, bet ir orientyras, padedantis įvertinti kainos elgseną ties svarbiu lygiu. Aptarsime du praktinius prekybos būdus: įėjimą po nesėkmingo bandymo pramušti lygį ir kelių tos pačios krypties modelių paiešką ties ta pačia kaina.Diržo sugriebimas – vienos žvakės modelis, aiškiai parodantis, kuri rinkos pusė daro spaudimą kainai. Tačiau vien mokėti jį atpažinti nepakanka: svarbu suprasti, kokiame kontekste ir kaip jį naudoti.
Šiame straipsnyje sužinosite:
- kaip atpažinti diržo sugriebimo modelį;
- kaip jį taikyti praktinėje Price Action strategijoje;
- kaip vertinti šį paprastą modelį atsižvelgiant į bendrą situaciją grafike.
Kitas šio modelio pavadinimas – jorikiris (Yorikiri). Šis japoniškas terminas pasiskolintas iš sumo imtynių.
Jei žinote, kas yra marubozu žvakė, suprasti diržo sugriebimą bus lengviau. Marubozu rodo ypač stiprų vienos krypties judėjimą, tačiau prekiauti remiantis vien jos pasirodymu nėra paprasta. Diržo sugriebimą galima laikyti marubozu atmaina, kuriai taikomi ne tokie griežti formos reikalavimai ir kuri susiformuoja tam tikrame kainos judėjimo kontekste.
Kaip atpažinti žvakių modelį Diržo sugriebimas
Skirtinguose šaltiniuose šis modelis apibrėžiamas nevienodai. Todėl jo požymius skirstau į būtinuosius ir papildomus.
Būtinieji požymiai atspindi pagrindinę modelio idėją ir turi būti kiekvienu atveju. Papildomi požymiai padeda tiksliau atrinkti modelius, tačiau už juos svarbesnis kontekstas: rinkos struktūra ir palaikymo bei pasipriešinimo lygių išsidėstymas.
Bulių diržo sugriebimas
1 pav. Bulių žvakės atidarymo kaina sutampa su minimumu – tai jos „diržas“.
Būtinieji požymiai:
- Kaina nenukrenta žemiau žvakės atidarymo kainos: apatinio šešėlio nėra.
- Žvakė yra bulių.
- Ankstesnė žvakė yra meškų.
Papildomi požymiai:
- Uždarymo kaina yra ankstesnės žvakės kūno ribose.
- Uždarymo kaina yra arti maksimumo.
- Atidarymo kaina yra žemiau ankstesnės žvakės minimumo.
Meškų diržo sugriebimas
2 pav. Meškų žvakės atidarymo kaina sutampa su maksimumu.
Būtinieji požymiai:
- Kaina nepakyla aukščiau žvakės atidarymo kainos: viršutinio šešėlio nėra.
- Žvakė yra meškų.
- Ankstesnė žvakė yra bulių.
Papildomi požymiai:
- Uždarymo kaina yra ankstesnės žvakės kūno ribose.
- Uždarymo kaina yra arti minimumo: apatinis šešėlis trumpas.
- Atidarymo kaina yra aukščiau ankstesnės žvakės maksimumo.
Ką rodo diržo sugriebimas?
Pagrindinis modelio ypatumas – šešėlio nebuvimas atidarymo pusėje: bulių žvakė neturi apatinio, o meškų žvakė – viršutinio šešėlio.
Bulių diržo sugriebimas rodo stiprų pirkėjų spaudimą: per visą žvakės formavimosi laiką pardavėjams taip ir nepavyko nustumti kainos žemiau jos atidarymo kainos. Meškų varianto atveju galioja priešinga logika.
Dieniniame grafike ši savybė ypač iškalbinga: ji apibūdina visą prekybos sesiją, per kurią kaina išliko vienoje atidarymo lygio pusėje. Tai nereiškia, kad sesijos metu visai nebuvo korekcijų.
Dvi prekybos strategijos
Price Action nėra pažįstamo vaizdo paieška ir skubus mygtuko Pirkti arba Parduoti paspaudimas. Tikslas – pasitelkti kainos elgsenos supratimą kuriant prekybos metodą. Tam reikia Price Action analizės pagrindų ir bent šiek tiek patirties rinkoje.
Aptarkime du prekybos pagal diržo sugriebimą būdus:
Testas ir atšokimas. Užuot iš karto įėję į rinką, palaukite, kol kaina patikrins modelio lygį.
Vienas po kito susiformuojantys modeliai. Ieškokite kelių tos pačios krypties diržo sugriebimų, susiformuojančių maždaug ties tuo pačiu lygiu: tai papildomai patvirtina besiformuojantį judėjimą.
Toliau pateiktuose grafikuose naudojamas standartinis NinjaTrader žvakių modelių indikatorius. Jo taisyklės šiek tiek skiriasi nuo išvardytų pirmiau. Pavyzdžiui, jis reikalauja, kad diržo sugriebimo atidarymo kaina nuo ankstesnės žvakės uždarymo kainos būtų nutolusi bent per penkis tikus. Tai šių pavyzdžių žymėjimo ypatybė, o ne papildoma būtinoji taisyklė, galiojanti visiems šio modelio apibrėžimams.
1 strategija. Modelio lygio testas ir atšokimas
Pagal įprastą metodą į rinką įeinama vos tik užsidaro diržo sugriebimo žvakė. Tačiau papildomo signalo laukimas kartais leidžia pasirinkti patogesnį įėjimo momentą.
Bulių modelio atveju logika tokia:
- Diržo sugriebimo žvakės minimumą laikykite vietiniu palaikymo lygiu.
- Stebėkite kainos bandymus pramušti šį lygį žemyn.
- Jei bandymas nesėkmingas, ieškokite įėjimo į ilgąją poziciją priešinga nesėkmingam pramušimui kryptimi.
Meškų varianto atveju taikomi atvirkštiniai principai: svarbus žvakės maksimumo testas ir nesėkmingas pirkėjų bandymas jį pramušti. Toliau pateikti abu atvejai.
1 pavyzdys. Du bulių diržo sugriebimai
Dieniniame KO grafike du bulių modeliai susiformavo kylančioje rinkoje. Šiame kontekste jie veikė kaip judėjimo tęstinumo modeliai.
3 pav. Nesėkmingi bandymai pramušti palaikymą dieniniame KO grafike.Rinka du kartus bandė pramušti pirmosios diržo sugriebimo žvakės minimumą, tačiau kaina greitai sugrįždavo virš jo. Pagal nagrinėjamą metodą kiekvienas toks nesėkmingas bandymas suteikė galimybę ieškoti pirkimo.
Antrąjį bulių modelį papildomai sustiprino ankstesnis kainos atotrūkis ir mėlynai pažymėta konsolidacijos zona. Meškų žvakė bandė nusileisti žemiau šio diržo sugriebimo minimumo, tačiau judėjimas žemyn neišsivystė. Vėliau susiformavo bulių harami, davęs signalą įeiti į ilgąją poziciją.
2 pavyzdys. Meškų modelio lygio testas ir atšokimas
Šis dieninio CDE grafiko pavyzdys rodo rinkos apsisukimą ir perėjimą į krintantį trendą.
4 pav. Nesėkmingas bandymas pramušti meškų diržo sugriebimo maksimumą.Kaina ryžtingai pramušė kylančio trendo liniją. Tai sudarė prielaidas rinkos krypčiai pasikeisti.
Susiformavo meškų diržo sugriebimas. Užuot iš karto pardavę, palaukėme jo maksimumo testo.
Bulių išorinis baras bandė pramušti šį maksimumą aukštyn.
Kita žvakė pakilo virš šio lygio, tačiau užsidarė kaip meškų apsisukimo baras. Pirkėjų nesėkmė suteikė galimybę atidaryti trumpąją poziciją. Tai taip pat meškų signalo, atsiradusio po nesuveikusio išorinio baro, pavyzdys.
2 strategija. Vienas po kito susiformuojantys diržo sugriebimai
Prisiminkite pagrindinę modelio savybę: jo atidarymo kaina sutampa su minimumu arba maksimumu. Formuojantis šiai žvakei viena rinkos pusė neleido kainai peržengti atidarymo lygio priešinga kryptimi.
Todėl tokios žvakės naudingos ieškant palaikymo ir pasipriešinimo.
Šiuo atveju mus domina modeliai, kurie:
- susiformuoja vienas po kito;
- yra tos pačios krypties – visi bulių arba visi meškų;
- susiformuoja maždaug ties tuo pačiu kainos lygiu.
Čia vienas po kito reiškia modelių pasikartojimą kainos judėjimo eigoje, o ne tai, kad jie būtinai turi susiformuoti gretimose žvakėse. Būtent tai matyti pateiktuose pavyzdžiuose.
1 pavyzdys. Rinkos apsisukimas žemyn
Panagrinėkime 2014 metų dieninį ALTR grafiką.
Redakcijos pastaba: originale minima Altair Engineering, tačiau 2014 metais ALTR simbolis priklausė Altera. Altair biržoje debiutavo tik 2017 metais.
5 pav. Du meškų diržo sugriebimai patvirtina pasipriešinimą.Rinkoje vyravo stiprus kylantis trendas.
Po pirmojo meškų diržo sugriebimo prasidėjo šoninis judėjimas. Rinka taip judėjo maždaug dvi savaites, kol vėl pabandė kilti.
Kainai koreguojantis nuo naujo maksimumo, susiformavo antrasis meškų diržo sugriebimas – maždaug ties pirmojo modelio lygiu. Tai patvirtino pasiūlos, kitaip tariant, pasipriešinimo zoną.
Dar vienas bandymas kilti buvo nesėkmingas ir suformavo meškų pin barą. Jis patvirtino meškų dominavimą rinkoje ir suteikė įėjimo į trumpąją poziciją tašką.
2 pavyzdys. Bulių trendo pradžios patvirtinimas
Dieniniame Home Depot (HD) grafike yra keturi diržo sugriebimai. Tai leidžia palyginti du meškų ir du bulių modelius.
6 pav. Bulių modeliai susiformuoja ties bendru palaikymo lygiu.
Pirmasis meškų diržo sugriebimas iš karto nesuveikė. Greita meškų modelio nesėkmė gali būti pirkėjams palankus ženklas.
Antrasis meškų modelis apsuko rinką žemyn, tačiau susiformavo ties kitu lygiu nei pirmasis. Todėl čia nebuvo tokio lygių sutapimo, kokį matėme ankstesniame pavyzdyje.
Pirmasis bulių diržo sugriebimas pasirodė maždaug ten, kur anksčiau buvo susiformavęs pirmasis meškų modelis. Tai priminė lygio vaidmens pasikeitimą: pasipriešinimas virsta palaikymu.
Antrasis bulių diržo sugriebimas susiformavo beveik ties pirmojo bulių modelio lygiu. Kartu jie rodė pirkėjų aktyvumą šioje kainos zonoje.
Įėjimas į ilgąją poziciją po antrojo bulių modelio atitiko šio metodo logiką. Kantresnis treideris galėjo palaukti vėliau susiformavusio bulių
pin baro ir pasirinkti kitą įėjimo tašką.
Išvados
Diržo sugriebimas dažnai būna sudėtingesnių žvakių modelių dalis, pavyzdžiui,
Išorinio baro arba Pragiedrėjimo debesyse (
Piercing Line). Šių derinių nagrinėjimas praplečia žvakių analizės galimybes.
Pats modelis paprastas, tačiau prekyba pagal jį neturėtų tapti mechanine reakcija. Abu aptarti metodai nėra tobuli: jie suteikia pagrindą tolesniems stebėjimams ir savo taisyklių tikrinimui, tačiau negarantuoja rezultato.
Atsidarykite grafikus ir savarankiškai panagrinėkite pavyzdžius. Jūsų pačių pastebėjimai padės sudaryti būtent jums tinkamą prekybos planą.
Autoriaus pastaba jo kurso dalyviams: panašų metodą, kai modeliai kartojasi ties tuo pačiu lygiu, galima taikyti ir kurse nagrinėjamoms persidengiančioms spaudimo zonoms (Pressure Zones).
Galen Woods
Išversta specialiai Spekuliantas.biz
Kaip pritaikyti šią medžiagą praktiškai
Palyginkite du variantus: įėjimą iš karto po modelio ir įėjimą po jo lygio testo. Rankiniam patikrinimui pagal istorinius duomenis pravers
Spekuliantas strategijų testeris. Iš anksto nustatykite įėjimo, stop loss ir išėjimo taisykles, atsižvelkite į prekybos sąnaudas ir išsaugokite ne tik sėkmingus, bet ir nuostolingus pavyzdžius.
Redakcijos pastaba: grafikai iliustruoja autoriaus logiką istoriniais pavyzdžiais, tačiau nepatvirtina sistemos pelningumo. Modeliai gali nesuveikti, o ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų.
